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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2021/02/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	432,446,407	3.3355	1,442,424,991	3.4890	1,508,805,514	101.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.30
合計	101.30

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	57,470.00	103,446,000	65,830.00	118,494,000	7.85
2	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	31,200	1,868.75	58,305,000	2,964.00	92,476,800	6.12
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	10,300	5,470.00	56,341,000	7,730.00	79,619,000	5.27
4	日本	株式	ソニー	電気機器	7,400	8,257.55	61,105,870	10,285.00	76,109,000	5.04
5	日本	株式	新光電気工業	電気機器	25,700	1,950.00	50,115,000	2,360.00	60,652,000	4.01
6	日本	株式	島津製作所	精密機器	14,100	3,040.00	42,864,000	4,010.00	56,541,000	3.74
7	日本	株式	第一三共	医薬品	12,800	2,662.50	34,080,000	3,535.00	45,248,000	2.99
8	日本	株式	アンリツ	電気機器	18,300	2,406.20	44,033,460	2,304.00	42,163,200	2.79
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,500	7,476.00	33,642,000	9,320.00	41,940,000	2.77
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	9,900	3,965.42	39,257,658	4,173.00	41,312,700	2.73
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	49,470.00	34,629,000	58,000.00	40,600,000	2.69
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,100	2,888.50	34,950,850	3,188.00	38,574,800	2.55
13	日本	株式	太陽誘電	電気機器	7,600	3,950.00	30,020,000	4,835.00	36,746,000	2.43
14	日本	株式	HOYA	精密機器	2,100	12,795.00	26,869,500	14,270.00	29,967,000	1.98
15	日本	株式	ディスコ	機械	800	28,420.00	22,736,000	34,750.00	27,800,000	1.84
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,500	2,480.50	23,564,750	2,877.50	27,336,250	1.81
17	日本	株式	ツガミ	機械	16,600	1,467.00	24,352,200	1,559.00	25,879,400	1.71
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	55,000	411.90	22,654,500	456.10	25,085,500	1.66
19	日本	株式	安川電機	電気機器	4,800	4,150.00	19,920,000	5,130.00	24,624,000	1.63
20	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,000	9,697.51	19,395,023	12,110.00	24,220,000	1.60
21	日本	株式	日本ゼオン	化学	16,300	1,279.45	20,855,035	1,479.00	24,107,700	1.59
22	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	1,400	13,150.00	18,410,000	16,650.00	23,310,000	1.54
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,600	7,003.00	18,207,800	8,058.00	20,950,800	1.38
24	日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	5,700	3,595.00	20,491,500	3,490.00	19,893,000	1.31
25	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	6,500	2,639.91	17,159,415	2,995.00	19,467,500	1.29
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	21,680.00	19,512,000	21,620.00	19,458,000	1.28
27	日本	株式	アルバック	電気機器	4,300	3,840.00	16,512,000	4,415.00	18,984,500	1.25
28	日本	株式	SUMCO	金属製品	7,900	1,646.00	13,003,400	2,263.00	17,877,700	1.18
29	日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	5,500	3,239.69	17,818,295	3,235.00	17,792,500	1.17
30	日本	株式	協和エクシオ	建設業	6,100	2,476.00	15,103,600	2,910.00	17,751,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.17
		食料品	0.56
		繊維製品	1.51
		化学	3.91
		医薬品	4.63
		鉄鋼	0.67
		金属製品	1.18
		機械	6.14
		電気機器	38.61
		輸送用機器	4.09
		精密機器	7.57
		その他製品	7.85
		海運業	1.00
		倉庫・運輸関連業	0.67
		情報・通信業	5.81
		卸売業	0.96
		小売業	2.53
		銀行業	4.56
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	3.42
		不動産業	0.10
		サービス業	0.27
合計			98.15

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開示資料

決算