有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	345,862,637	2.7566	953,430,432	2.8287	978,341,641	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	12,500	5,656.22	70,702,750	6,160.00	77,000,000	7.87
2	日本	株式	ソニー	電気機器	6,300	6,394.39	40,284,657	7,401.00	46,626,300	4.76
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,000	3,859.07	42,449,770	4,038.00	44,418,000	4.54
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	19,100	2,071.65	39,568,515	2,089.50	39,909,450	4.07
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	11,500	2,873.38	33,043,870	3,440.00	39,560,000	4.04
6	日本	株式	新光電気工業	電気機器	26,400	1,114.26	29,416,464	1,290.00	34,056,000	3.48
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,900	4,154.94	28,669,086	4,300.00	29,670,000	3.03
8	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	3,200	7,269.23	23,261,548	8,560.00	27,392,000	2.79
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	44,800	567.49	25,423,552	593.20	26,575,360	2.71
10	日本	株式	第一三共	医薬品	3,400	6,901.19	23,464,046	7,228.00	24,575,200	2.51
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,600	5,933.34	21,360,024	6,746.00	24,285,600	2.48
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,800	2,958.82	23,078,796	3,099.00	24,172,200	2.47
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,100	7,534.74	23,357,694	7,714.00	23,913,400	2.44
14	日本	株式	HOYA	精密機器	2,000	9,144.25	18,288,519	10,450.00	20,900,000	2.13
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	11,400	1,437.23	16,384,422	1,689.00	19,254,600	1.96
16	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	1,476.81	17,721,720	1,471.00	17,652,000	1.80
17	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,200	8,012.42	17,627,324	7,490.00	16,478,000	1.68
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	33,605.00	13,442,000	38,490.00	15,396,000	1.57
19	日本	株式	SMC	機械	300	46,210.00	13,863,000	50,290.00	15,087,000	1.54
20	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	21,100	667.01	14,073,911	706.00	14,896,600	1.52
21	日本	株式	ツガミ	機械	13,100	1,022.55	13,395,405	1,119.00	14,658,900	1.49
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,000	4,006.42	12,019,278	4,756.00	14,268,000	1.45
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	800	16,220.00	12,976,000	17,225.00	13,780,000	1.40
24	日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,200	2,896.89	12,166,938	3,200.00	13,440,000	1.37
25	日本	株式	三浦工業	機械	3,400	3,297.26	11,210,684	3,800.00	12,920,000	1.32
26	日本	株式	FUJI	機械	6,100	1,798.63	10,971,643	2,011.00	12,267,100	1.25
27	日本	株式	太陽誘電	電気機器	3,600	2,999.98	10,799,928	3,355.00	12,078,000	1.23
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	8,000	1,552.75	12,422,000	1,498.50	11,988,000	1.22
29	日本	株式	協和エクシオ	建設業	4,200	2,748.75	11,544,750	2,767.00	11,621,400	1.18
30	日本	株式	ローム	電気機器	1,300	8,770.00	11,401,000	8,780.00	11,414,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.35
		食料品	1.84
		化学	3.44
		医薬品	4.06
		鉄鋼	0.73
		機械	7.60
		電気機器	29.69
		輸送用機器	5.74
		精密機器	9.52
		その他製品	0.33
		陸運業	1.13
		倉庫・運輸関連業	2.88
		情報・通信業	3.77
		小売業	4.13
		銀行業	7.86
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	4.05
		その他金融業	2.54
		不動産業	4.07
		サービス業	1.82
合計			98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算