有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

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【提出】: 2017/02/24 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	390,186,103	2.1469	837,690,545	2.2166	864,886,515	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,800	6,753.75	45,925,504	7,765.00	52,802,000	6.08
2	日本	株式	日東電工	化学	4,200	7,487.24	31,446,409	8,969.00	37,669,800	4.34
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	3,664.71	30,050,688	4,460.00	36,572,000	4.21
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	7,500	4,135.60	31,017,021	4,772.00	35,790,000	4.12
5	日本	株式	マブチモーター	電気機器	5,100	6,095.05	31,084,784	6,100.00	31,110,000	3.58
6	日本	株式	三菱地所	不動産業	13,000	2,163.86	28,130,211	2,327.50	30,257,500	3.48
7	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	10,243.53	28,681,901	10,085.00	28,238,000	3.25
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	39,100	554.65	21,687,014	720.20	28,159,820	3.24
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	6,800	3,454.81	23,492,761	3,960.00	26,928,000	3.10
10	日本	株式	東京精密	精密機器	7,400	2,814.34	20,826,169	3,465.00	25,641,000	2.95
11	日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	7,844.55	21,964,742	9,067.00	25,387,600	2.92
12	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	35,700	553.00	19,742,100	689.00	24,597,300	2.83
13	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	8,100	2,573.32	20,843,969	2,609.00	21,132,900	2.43
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,700	1,429.68	18,157,013	1,629.50	20,694,650	2.38
15	日本	株式	インフォマート	サービス業	30,200	623.12	18,818,307	684.00	20,656,800	2.38
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,300	3,989.00	21,141,700	3,844.00	20,373,200	2.34
17	日本	株式	SMC	機械	700	30,740.00	21,518,000	27,905.00	19,533,500	2.25
18	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	6,100	2,922.88	17,829,577	3,195.00	19,489,500	2.24
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,800	2,328.37	18,161,295	2,490.00	19,422,000	2.23
20	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	3,600	4,334.65	15,604,740	4,715.00	16,974,000	1.95
21	日本	株式	島津製作所	精密機器	9,000	1,569.55	14,126,004	1,862.00	16,758,000	1.93
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	76,800.00	15,360,000	80,200.00	16,040,000	1.84
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	19,900	689.74	13,725,947	758.00	15,084,200	1.73
24	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	5,200	2,523.01	13,119,669	2,816.00	14,643,200	1.68
25	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	5,000	2,971.94	14,859,714	2,888.00	14,440,000	1.66
26	日本	株式	日立金属	鉄鋼	8,800	1,594.51	14,031,701	1,584.00	13,939,200	1.60
27	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	22,000	582.48	12,814,708	632.00	13,904,000	1.60
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,900	4,555.00	13,209,500	4,735.00	13,731,500	1.58
29	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	22,000	566.29	12,458,397	618.00	13,596,000	1.56
30	日本	株式	保土谷化学工業	化学	4,900	2,887.02	14,146,424	2,698.00	13,220,200	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.16
		繊維製品	1.19
		化学	10.52
		医薬品	1.08
		石油・石炭製品	0.56
		ガラス・土石製品	3.09
		鉄鋼	2.83
		機械	3.20
		電気機器	18.70
		輸送用機器	4.12
		精密機器	6.46
		その他製品	2.86
		陸運業	0.79
		倉庫・運輸関連業	1.56
		情報・通信業	10.51
		卸売業	4.19
		小売業	1.19
		銀行業	10.90
		保険業	3.10
		不動産業	3.48
		サービス業	5.05
合計			98.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算