有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	6,365,526,431	6.9024	43,937,688,842	7.0465	44,854,681,996	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	337,000	3,976.90	1,340,217,042	6,685.00	2,252,845,000	4.97
2	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	274,900	5,157.68	1,417,848,887	6,548.00	1,800,045,200	3.97
3	日本	株式	富士通	電気機器	574,900	2,955.58	1,699,165,738	2,799.50	1,609,432,550	3.55
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	174,800	8,253.55	1,442,721,851	9,198.00	1,607,810,400	3.54
5	日本	株式	ファナック	電気機器	382,100	4,022.77	1,537,102,647	4,175.00	1,595,267,500	3.52
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	172,100	9,020.56	1,552,439,282	9,185.00	1,580,738,500	3.48
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	853,400	1,581.66	1,349,795,174	1,846.00	1,575,376,400	3.47
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	135,000	9,303.98	1,256,037,616	11,145.00	1,504,575,000	3.32
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	333,800	4,016.97	1,340,866,300	3,937.00	1,314,170,600	2.90
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	332,700	3,202.38	1,065,432,655	3,764.00	1,252,282,800	2.76
11	日本	株式	住友林業	建設業	234,300	5,998.39	1,405,424,912	5,294.00	1,240,384,200	2.73
12	日本	株式	住友不動産	不動産業	242,300	4,611.80	1,117,441,022	4,940.00	1,196,962,000	2.64
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,086,000	147.34	1,044,057,899	158.00	1,119,588,000	2.47
14	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,065,900	1,008.75	1,075,231,023	1,048.00	1,117,063,200	2.46
15	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	302,500	3,116.69	942,801,381	3,400.00	1,028,500,000	2.27
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	660,000	1,552.74	1,024,814,344	1,535.00	1,013,100,000	2.23
17	日本	株式	日東電工	化学	372,500	2,464.53	918,038,956	2,680.00	998,300,000	2.20
18	日本	株式	三井物産	卸売業	300,200	3,159.72	948,548,771	3,311.00	993,962,200	2.19
19	日本	株式	任天堂	その他製品	104,300	8,205.81	855,866,443	9,264.00	966,235,200	2.13
20	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	282,000	3,344.43	943,130,953	3,371.00	950,622,000	2.09
21	日本	株式	日本製鋼所	機械	155,700	5,221.42	812,976,286	5,778.00	899,634,600	1.98
22	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	199,400	3,788.96	755,518,738	4,235.00	844,459,000	1.86
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	279,400	2,618.07	731,489,567	2,881.00	804,951,400	1.77
24	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	81,800	9,133.52	747,121,982	8,600.00	703,480,000	1.55
25	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	165,700	3,660.18	606,493,259	4,015.00	665,285,500	1.46
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	135,000	4,845.85	654,190,885	4,667.00	630,045,000	1.39
27	日本	株式	イオン	小売業	169,700	3,767.38	639,324,386	3,695.00	627,041,500	1.38
28	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	42,000	13,962.22	586,413,309	14,800.00	621,600,000	1.37
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	328,200	1,540.59	505,624,861	1,790.00	587,478,000	1.29
30	日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	573,900	914.82	525,019,437	899.40	516,165,660	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.13
		鉱業	1.01
		建設業	5.53
		食料品	1.04
		化学	4.28
		医薬品	2.39
		ゴム製品	2.27
		ガラス・土石製品	2.77
		非鉄金属	10.33
		金属製品	0.71
		機械	3.82
		電気機器	17.37
		輸送用機器	4.56
		その他製品	3.63
		陸運業	0.76
		倉庫・運輸関連業	0.79
		情報・通信業	8.31
		卸売業	2.93
		小売業	4.85
		銀行業	6.90
		証券、商品先物取引業	3.55
		保険業	1.86
		不動産業	2.64
		サービス業	4.25
合計			97.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算