有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	372,538,119	2.4221	902,324,579	2.1878	815,038,896	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,800	8,506.00	57,840,800	7,305.00	49,674,000	6.09
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,900	4,222.00	46,019,800	3,645.00	39,730,500	4.87
3	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	9,100	4,476.00	40,731,600	3,732.00	33,961,200	4.16
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	18,900	1,809.00	34,190,100	1,729.50	32,687,550	4.01
5	日本	株式	ソニー	電気機器	6,000	5,802.00	34,812,000	5,326.00	31,956,000	3.92
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,400	649.20	31,421,280	537.90	26,034,360	3.19
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	11,300	2,683.00	30,317,900	2,174.00	24,566,200	3.01
8	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	10,900	1,974.00	21,516,600	2,077.00	22,639,300	2.77
9	日本	株式	日本電産	電気機器	1,800	13,555.00	24,399,000	12,475.00	22,455,000	2.75
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,500	15,500.00	23,250,000	14,955.00	22,432,500	2.75
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,600	2,985.00	22,686,000	2,894.50	21,998,200	2.69
12	日本	株式	デンカ	化学	6,600	3,590.00	23,694,000	3,110.00	20,526,000	2.51
13	日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,400	4,500.00	19,800,000	4,640.00	20,416,000	2.50
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	4,100	5,275.00	21,627,500	4,493.00	18,421,300	2.26
15	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	2,300	7,760.00	17,848,000	7,720.00	17,756,000	2.17
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	51,140.00	15,342,000	55,680.00	16,704,000	2.04
17	日本	株式	富士電機	電気機器	5,000	3,230.00	16,150,000	3,245.00	16,225,000	1.99
18	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	11,800	1,347.00	15,894,600	1,355.00	15,989,000	1.96
19	日本	株式	日揮	建設業	10,200	2,087.08	21,288,308	1,547.00	15,779,400	1.93
20	日本	株式	日産化学	化学	2,500	5,320.00	13,300,000	5,760.00	14,400,000	1.76
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,100	4,795.22	14,865,186	4,482.00	13,894,200	1.70
22	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	3,500	4,205.00	14,717,500	3,845.00	13,457,500	1.65
23	日本	株式	HOYA	精密機器	1,900	6,842.54	13,000,831	6,615.00	12,568,500	1.54
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,200	3,236.00	13,591,200	2,935.50	12,329,100	1.51
25	日本	株式	LINE	情報・通信業	3,200	3,350.00	10,720,000	3,775.00	12,080,000	1.48
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,600	2,908.86	13,380,800	2,616.50	12,035,900	1.47
27	日本	株式	東京精密	精密機器	4,300	2,464.00	10,595,200	2,773.00	11,923,900	1.46
28	日本	株式	横河電機	電気機器	5,700	2,150.00	12,255,000	1,901.00	10,835,700	1.32
29	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	20,400	588.50	12,005,449	528.00	10,771,200	1.32
30	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	3,000	3,215.00	9,645,000	3,510.00	10,530,000	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.94
		食料品	4.94
		化学	5.93
		医薬品	7.37
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	1.06
		機械	2.70
		電気機器	18.33
		輸送用機器	4.59
		精密機器	8.52
		陸運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	1.96
		情報・通信業	13.10
		小売業	3.05
		銀行業	8.52
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	4.16
		その他金融業	1.32
		不動産業	4.01
		サービス業	2.79
合計			98.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算