有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/02/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	2,032,822,478	4.1676	8,472,156,243	4.1055	8,345,752,683	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	70,000	6,440.53	450,837,520	6,691.00	468,370,000	5.61
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	420,700	698.09	293,689,263	889.00	374,002,300	4.48
3	日本	株式	ローム	電気機器	35,000	10,360.71	362,624,897	9,530.00	333,550,000	3.99
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	83,600	4,069.38	340,200,412	3,762.00	314,503,200	3.76
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	49,900	6,068.02	302,794,337	5,860.00	292,414,000	3.50
6	日本	株式	第一三共	医薬品	65,500	4,628.66	303,177,517	4,250.00	278,375,000	3.33
7	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	128,200	2,203.63	282,505,985	2,120.00	271,784,000	3.25
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,800	4,187.64	208,544,873	5,296.00	263,740,800	3.16
9	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	71,000	2,369.70	168,248,979	2,994.00	212,574,000	2.54
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,700	10,106.89	209,212,670	10,035.00	207,724,500	2.48
11	日本	株式	三井物産	卸売業	52,600	3,324.66	174,877,273	3,853.00	202,667,800	2.42
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	81,300	2,258.89	183,648,369	2,474.00	201,136,200	2.41
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	126,700	1,707.76	216,373,731	1,547.00	196,004,900	2.34
14	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	39,400	4,292.72	169,133,246	4,671.00	184,037,400	2.20
15	日本	株式	サンリオ	卸売業	38,300	3,893.47	149,120,218	4,780.00	183,074,000	2.19
16	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	59,400	2,522.94	149,862,722	3,005.00	178,497,000	2.13
17	日本	株式	ディスコ	機械	4,400	36,742.46	161,666,829	37,750.00	166,100,000	1.99
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	33,900	4,666.03	158,178,724	4,885.00	165,601,500	1.98
19	日本	株式	スズキ	輸送用機器	35,300	4,819.24	170,119,448	4,271.00	150,766,300	1.80
20	日本	株式	太陽誘電	電気機器	38,500	3,996.15	153,851,826	3,830.00	147,455,000	1.76
21	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	71,200	2,256.95	160,695,353	2,058.00	146,529,600	1.75
22	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	37,800	3,548.36	134,128,080	3,760.00	142,128,000	1.70
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	62,900	2,141.09	134,674,858	2,118.50	133,253,650	1.59
24	日本	株式	任天堂	その他製品	21,500	5,933.42	127,568,648	5,532.00	118,938,000	1.42
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	13,200	8,869.20	117,073,544	8,704.00	114,892,800	1.37
26	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	41,700	2,811.25	117,229,225	2,687.00	112,047,900	1.34
27	日本	株式	NOK	輸送用機器	93,000	1,204.75	112,042,021	1,174.00	109,182,000	1.30
28	日本	株式	鹿島建設	建設業	69,900	1,392.54	97,338,591	1,536.00	107,366,400	1.28
29	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	51,600	2,273.77	117,326,615	2,027.50	104,619,000	1.25
30	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	52,800	2,160.60	114,080,031	1,971.00	104,068,800	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.88
		建設業	1.78
		繊維製品	0.94
		化学	2.06
		医薬品	5.77
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	1.70
		鉄鋼	1.66
		非鉄金属	4.61
		機械	6.42
		電気機器	21.34
		輸送用機器	6.71
		その他製品	1.42
		倉庫・運輸関連業	1.34
		情報・通信業	5.79
		卸売業	7.52
		小売業	4.06
		銀行業	10.81
		証券、商品先物取引業	1.25
		保険業	6.05
		その他金融業	1.59
		不動産業	1.69
		サービス業	1.17
合計			98.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算