有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	439,352,714	2.6853	1,179,801,623	2.7640	1,214,370,901	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,400	10,430.00	108,472,000	8,920.00	92,768,000	7.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	84,600	782.60	66,207,960	826.40	69,913,440	5.75
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,600	4,597.00	57,922,200	4,868.00	61,336,800	5.05
4	日本	株式	日本電産	電気機器	3,500	14,740.00	51,590,000	15,810.00	55,335,000	4.55
5	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	10,400	4,564.00	47,465,600	4,364.00	45,385,600	3.73
6	日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	11,670.00	43,179,000	11,450.00	42,365,000	3.48
7	日本	株式	三菱地所	不動産業	20,000	2,034.50	40,690,000	1,960.00	39,200,000	3.22
8	日本	株式	ソニー	電気機器	7,700	4,310.00	33,187,000	5,083.00	39,139,100	3.22
9	日本	株式	保土谷化学工業	化学	6,300	7,810.00	49,203,000	5,960.00	37,548,000	3.09
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,900	3,619.09	32,209,901	3,862.00	34,371,800	2.83
11	日本	株式	デンカ	化学	7,600	3,790.00	28,804,000	4,515.00	34,314,000	2.82
12	日本	株式	島津製作所	精密機器	13,300	2,314.00	30,776,200	2,562.00	34,074,600	2.80
13	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	7,700	3,545.00	27,296,500	4,400.00	33,880,000	2.78
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	17,500	1,961.00	34,317,500	1,871.50	32,751,250	2.69
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	25,700	1,187.50	30,518,750	1,236.50	31,778,050	2.61
16	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	10,500	2,728.77	28,652,085	2,891.00	30,355,500	2.49
17	日本	株式	東京精密	精密機器	6,700	4,340.00	29,078,000	4,460.00	29,882,000	2.46
18	日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,400	3,240.00	23,976,000	3,880.00	28,712,000	2.36
19	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	34,800	906.00	31,528,800	814.00	28,327,200	2.33
20	日本	株式	日立金属	鉄鋼	15,600	1,483.00	23,134,800	1,618.00	25,240,800	2.07
21	日本	株式	富士電機	電気機器	29,000	793.01	22,997,475	849.00	24,621,000	2.02
22	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	28,000	781.00	21,868,000	816.00	22,848,000	1.88
23	日本	株式	日東電工	化学	2,200	10,140.00	22,308,000	10,010.00	22,022,000	1.81
24	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	4,800	4,140.00	19,872,000	4,575.00	21,960,000	1.80
25	日本	株式	マブチモーター	電気機器	3,400	5,840.00	19,856,000	6,110.00	20,774,000	1.71
26	日本	株式	任天堂	その他製品	500	42,870.00	21,435,000	41,190.00	20,595,000	1.69
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	62,830.00	18,849,000	63,120.00	18,936,000	1.55
28	日本	株式	SMC	機械	400	42,890.00	17,156,000	46,380.00	18,552,000	1.52
29	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	4,000	3,923.01	15,692,076	4,045.00	16,180,000	1.33
30	日本	株式	マクセルホールディングス	電気機器	6,500	2,626.00	17,069,000	2,407.00	15,645,500	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.76
		化学	15.16
		医薬品	1.30
		ガラス・土石製品	2.06
		鉄鋼	4.57
		機械	2.95
		電気機器	20.73
		輸送用機器	5.16
		精密機器	7.63
		その他製品	2.77
		陸運業	0.56
		海運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	1.88
		情報・通信業	10.23
		小売業	0.52
		銀行業	11.34
		保険業	3.73
		不動産業	3.22
		サービス業	3.78
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算