有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | セレクト・オポチュニティ マザーファンド | 439,352,714 | 2.6853 | 1,179,801,623 | 2.7640 | 1,214,370,901 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)セレクト・オポチュニティ マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 10,400 | 10,430.00 | 108,472,000 | 8,920.00 | 92,768,000 | 7.63 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 84,600 | 782.60 | 66,207,960 | 826.40 | 69,913,440 | 5.75 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,600 | 4,597.00 | 57,922,200 | 4,868.00 | 61,336,800 | 5.05 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,500 | 14,740.00 | 51,590,000 | 15,810.00 | 55,335,000 | 4.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 10,400 | 4,564.00 | 47,465,600 | 4,364.00 | 45,385,600 | 3.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,700 | 11,670.00 | 43,179,000 | 11,450.00 | 42,365,000 | 3.48 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 20,000 | 2,034.50 | 40,690,000 | 1,960.00 | 39,200,000 | 3.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,700 | 4,310.00 | 33,187,000 | 5,083.00 | 39,139,100 | 3.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | 保土谷化学工業 | 化学 | 6,300 | 7,810.00 | 49,203,000 | 5,960.00 | 37,548,000 | 3.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 8,900 | 3,619.09 | 32,209,901 | 3,862.00 | 34,371,800 | 2.83 |
| 11 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 7,600 | 3,790.00 | 28,804,000 | 4,515.00 | 34,314,000 | 2.82 |
| 12 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 13,300 | 2,314.00 | 30,776,200 | 2,562.00 | 34,074,600 | 2.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | サイバーエージェント | サービス業 | 7,700 | 3,545.00 | 27,296,500 | 4,400.00 | 33,880,000 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 17,500 | 1,961.00 | 34,317,500 | 1,871.50 | 32,751,250 | 2.69 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 25,700 | 1,187.50 | 30,518,750 | 1,236.50 | 31,778,050 | 2.61 |
| 16 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 10,500 | 2,728.77 | 28,652,085 | 2,891.00 | 30,355,500 | 2.49 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 6,700 | 4,340.00 | 29,078,000 | 4,460.00 | 29,882,000 | 2.46 |
| 18 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 7,400 | 3,240.00 | 23,976,000 | 3,880.00 | 28,712,000 | 2.36 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 34,800 | 906.00 | 31,528,800 | 814.00 | 28,327,200 | 2.33 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 15,600 | 1,483.00 | 23,134,800 | 1,618.00 | 25,240,800 | 2.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 29,000 | 793.01 | 22,997,475 | 849.00 | 24,621,000 | 2.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 28,000 | 781.00 | 21,868,000 | 816.00 | 22,848,000 | 1.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 2,200 | 10,140.00 | 22,308,000 | 10,010.00 | 22,022,000 | 1.81 |
| 24 | 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 4,800 | 4,140.00 | 19,872,000 | 4,575.00 | 21,960,000 | 1.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 3,400 | 5,840.00 | 19,856,000 | 6,110.00 | 20,774,000 | 1.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 500 | 42,870.00 | 21,435,000 | 41,190.00 | 20,595,000 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 62,830.00 | 18,849,000 | 63,120.00 | 18,936,000 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 42,890.00 | 17,156,000 | 46,380.00 | 18,552,000 | 1.52 |
| 29 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4,000 | 3,923.01 | 15,692,076 | 4,045.00 | 16,180,000 | 1.33 |
| 30 | 日本 | 株式 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 6,500 | 2,626.00 | 17,069,000 | 2,407.00 | 15,645,500 | 1.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 0.76 |
| 化学 | 15.16 | ||
| 医薬品 | 1.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.06 | ||
| 鉄鋼 | 4.57 | ||
| 機械 | 2.95 | ||
| 電気機器 | 20.73 | ||
| 輸送用機器 | 5.16 | ||
| 精密機器 | 7.63 | ||
| その他製品 | 2.77 | ||
| 陸運業 | 0.56 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.88 | ||
| 情報・通信業 | 10.23 | ||
| 小売業 | 0.52 | ||
| 銀行業 | 11.34 | ||
| 保険業 | 3.73 | ||
| 不動産業 | 3.22 | ||
| サービス業 | 3.78 | ||
| 合 計 | 98.79 |
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