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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	7,941,940,771	9.7206	77,201,071,586	9.6984	77,024,118,373	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友不動産	不動産業	773,000	3,365.00	2,601,145,000	3,932.00	3,039,436,000	3.91
2	日本	株式	富士通	電気機器	694,500	3,860.00	2,680,770,000	4,329.00	3,006,490,500	3.87
3	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	280,000	10,451.18	2,926,331,159	10,010.00	2,802,800,000	3.60
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,001,800	2,273.50	2,277,592,300	2,493.00	2,497,487,400	3.21
5	日本	株式	日東電工	化学	603,300	3,914.00	2,361,316,200	3,715.00	2,241,259,500	2.88
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	58,800	31,450.00	1,849,260,000	34,320.00	2,018,016,000	2.59
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	389,600	4,115.00	1,603,204,000	5,041.00	1,963,973,600	2.52
8	日本	株式	三井物産	卸売業	413,200	3,781.00	1,562,309,200	4,643.00	1,918,487,600	2.47
9	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	473,600	4,371.17	2,070,189,308	4,024.00	1,905,766,400	2.45
10	日本	株式	鹿島建設	建設業	323,900	4,957.00	1,605,572,300	5,835.00	1,889,956,500	2.43
11	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	94,800	19,195.00	1,819,686,000	17,440.00	1,653,312,000	2.12
12	日本	株式	INPEX	鉱業	526,500	2,833.00	1,491,574,500	3,127.00	1,646,365,500	2.12
13	日本	株式	ファナック	電気機器	257,600	4,836.00	1,245,753,600	6,084.00	1,567,238,400	2.01
14	日本	株式	日本製鋼所	機械	196,900	9,835.00	1,936,511,500	7,679.00	1,511,995,100	1.94
15	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	244,300	5,541.00	1,353,666,300	6,017.00	1,469,953,100	1.89
16	日本	株式	任天堂	その他製品	137,000	12,875.27	1,763,912,491	10,595.00	1,451,515,000	1.86
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	323,200	6,572.50	2,124,232,000	4,400.00	1,422,080,000	1.83
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	290,000	4,240.79	1,229,831,213	4,554.00	1,320,660,000	1.70
19	日本	株式	イオン	小売業	524,600	2,344.00	1,229,662,400	2,477.00	1,299,434,200	1.67
20	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	195,900	5,890.00	1,153,851,000	6,526.00	1,278,443,400	1.64
21	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	944,800	1,091.00	1,030,776,800	1,303.50	1,231,546,800	1.58
22	日本	株式	住友林業	建設業	719,000	1,741.50	1,252,138,500	1,604.50	1,153,635,500	1.48
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	128,700	7,719.00	993,435,300	8,847.00	1,138,608,900	1.46
24	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	336,400	3,339.00	1,123,239,600	3,375.00	1,135,350,000	1.46
25	日本	株式	小松製作所	機械	224,300	5,789.00	1,298,472,700	5,000.00	1,121,500,000	1.44
26	日本	株式	イビデン	電気機器	163,000	6,317.50	1,029,752,500	6,731.00	1,097,153,000	1.41
27	日本	株式	東京地下鉄	陸運業	619,600	1,630.50	1,010,257,800	1,594.50	987,952,200	1.27
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	155,300	4,907.00	762,057,100	6,357.00	987,242,100	1.27
29	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	150,000	5,048.00	757,200,000	6,155.00	923,250,000	1.18
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	47,000	18,217.06	856,201,820	19,635.00	922,845,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		鉱業	2.12
		建設業	4.71
		食料品	0.64
		化学	5.72
		医薬品	1.81
		ゴム製品	1.89
		ガラス・土石製品	3.41
		鉄鋼	0.46
		非鉄金属	8.84
		金属製品	0.60
		機械	7.63
		電気機器	20.24
		輸送用機器	0.64
		その他製品	3.03
		陸運業	1.27
		海運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.78
		情報・通信業	3.08
		卸売業	3.98
		小売業	5.16
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	1.46
		保険業	2.96
		その他金融業	1.97
		不動産業	3.91
		サービス業	2.61
合計			97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算