有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	1,030,188,374	4.0744	4,197,410,405	4.1691	4,294,958,350	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	新光電気工業	電気機器	62,200	4,638.82	288,534,995	5,490.00	341,478,000	7.95
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	36,000	6,642.45	239,128,457	6,230.00	224,280,000	5.22
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	58,600	3,342.45	195,867,962	3,230.00	189,278,000	4.40
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,400	13,065.54	162,012,807	14,475.00	179,490,000	4.17
5	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	69,500	2,408.65	167,401,745	2,558.00	177,781,000	4.13
6	日本	株式	商船三井	海運業	18,600	6,699.95	124,619,080	8,540.00	158,844,000	3.69
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	26,400	4,891.88	129,145,796	4,859.00	128,277,600	2.98
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	25,800	4,639.39	119,696,424	4,855.00	125,259,000	2.91
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,200	3,771.76	113,907,235	3,943.00	119,078,600	2.77
10	日本	株式	ローム	電気機器	11,000	10,545.98	116,005,840	10,470.00	115,170,000	2.68
11	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	34,000	2,891.13	98,298,716	3,265.00	111,010,000	2.58
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	176,300	626.83	110,511,231	624.90	110,169,870	2.56
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,600	6,067.63	118,925,697	5,434.00	106,506,400	2.47
14	日本	株式	第一三共	医薬品	33,600	2,831.12	95,125,836	2,925.00	98,280,000	2.28
15	日本	株式	豊田通商	卸売業	17,000	5,024.84	85,422,355	5,300.00	90,100,000	2.09
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,900	8,728.61	86,413,306	8,526.00	84,407,400	1.96
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	7,700	9,716.12	74,814,156	10,900.00	83,930,000	1.95
18	日本	株式	太陽誘電	電気機器	12,100	5,792.97	70,094,956	6,620.00	80,102,000	1.86
19	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	50,179.45	70,251,232	53,650.00	75,110,000	1.74
20	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,100	26,216.78	55,055,256	35,290.00	74,109,000	1.72
21	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	48,400	1,687.33	81,667,176	1,467.00	71,002,800	1.65
22	日本	株式	三井物産	卸売業	24,400	2,575.52	62,842,908	2,723.50	66,453,400	1.54
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	116,900	580.97	67,915,823	555.80	64,973,020	1.51
24	日本	株式	クボタ	機械	24,400	2,423.10	59,123,692	2,553.50	62,305,400	1.45
25	日本	株式	安川電機	電気機器	10,700	5,030.71	53,828,599	5,640.00	60,348,000	1.40
26	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	8,000	7,993.26	63,946,082	7,260.00	58,080,000	1.35
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	17,100	3,484.54	59,585,696	3,383.00	57,849,300	1.34
28	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	44,000	1,310.01	57,640,874	1,267.00	55,748,000	1.29
29	日本	株式	アルバック	電気機器	7,500	6,412.45	48,093,440	7,200.00	54,000,000	1.25
30	日本	株式	イビデン	電気機器	7,600	6,786.35	51,576,306	6,840.00	51,984,000	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.55
		繊維製品	1.06
		化学	2.91
		医薬品	3.60
		鉄鋼	1.65
		機械	5.41
		電気機器	37.47
		輸送用機器	8.01
		精密機器	2.91
		その他製品	1.74
		海運業	3.69
		倉庫・運輸関連業	0.61
		情報・通信業	6.35
		卸売業	4.83
		小売業	3.49
		銀行業	5.78
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	3.81
		不動産業	2.69
		サービス業	1.95
合計			99.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算