有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

【提出】: 2024/02/22 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村セレクト・オポチュニティ(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	セレクト・オポチュニティマザーファンド	3,527,585,585	5.3284	18,796,406,541	5.2726	18,599,547,755	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)セレクト・オポチュニティマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	120,400	9,486.15	1,142,133,110	10,170.00	1,224,468,000	6.51
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	420,700	2,591.63	1,090,300,433	2,590.50	1,089,823,350	5.80
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	166,000	4,024.55	668,075,417	4,797.00	796,302,000	4.23
4	日本	株式	ディスコ	機械	20,600	27,776.40	572,193,850	34,980.00	720,588,000	3.83
5	日本	株式	ローム	電気機器	227,500	2,523.22	574,033,162	2,702.50	614,818,750	3.27
6	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	181,500	2,777.79	504,168,886	3,233.00	586,789,500	3.12
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	450,800	1,231.62	555,216,809	1,211.50	546,144,200	2.90
8	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	564,300	886.38	500,184,332	949.10	535,577,130	2.85
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	122,800	3,774.40	463,497,459	4,194.00	515,023,200	2.74
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	38,400	12,303.01	472,435,654	13,410.00	514,944,000	2.74
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	60,200	7,980.00	480,396,561	8,308.00	500,141,600	2.66
12	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	297,600	1,442.35	429,244,123	1,396.50	415,598,400	2.21
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	64,000	6,122.88	391,864,355	6,293.00	402,752,000	2.14
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	271,300	1,525.93	413,985,844	1,466.00	397,725,800	2.11
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	202,800	1,675.41	339,773,584	1,816.00	368,284,800	1.96
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,600	7,126.01	374,828,604	6,880.00	361,888,000	1.92
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	165,400	2,008.60	332,223,343	1,999.00	330,634,600	1.76
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	105,800	3,067.61	324,553,201	2,992.00	316,553,600	1.68
19	日本	株式	三井物産	卸売業	59,600	5,374.22	320,303,758	5,298.00	315,760,800	1.68
20	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	68,200	4,029.91	274,840,049	4,335.00	295,647,000	1.57
21	日本	株式	オルガノ	機械	48,300	4,864.89	234,974,631	5,840.00	282,072,000	1.50
22	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	126,900	2,226.53	282,547,423	2,217.00	281,337,300	1.49
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	45,800	5,826.48	266,853,227	6,033.00	276,311,400	1.47
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	110,900	2,416.54	267,995,386	2,356.50	261,335,850	1.39
25	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	53,800	5,043.41	271,335,539	4,785.00	257,433,000	1.37
26	日本	株式	イビデン	電気機器	32,300	6,508.58	210,227,375	7,815.00	252,424,500	1.34
27	日本	株式	NOK	輸送用機器	133,800	1,768.62	236,641,742	1,881.50	251,744,700	1.34
28	日本	株式	日東電工	化学	23,000	9,889.75	227,464,408	10,550.00	242,650,000	1.29
29	日本	株式	太陽誘電	電気機器	65,000	3,384.55	219,996,209	3,730.00	242,450,000	1.29
30	日本	株式	第一三共	医薬品	62,200	3,890.67	242,000,223	3,872.00	240,838,400	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.84
		建設業	2.40
		食料品	1.22
		繊維製品	0.96
		化学	6.12
		医薬品	2.49
		ゴム製品	3.12
		ガラス・土石製品	1.37
		鉄鋼	2.33
		非鉄金属	3.72
		機械	7.81
		電気機器	25.35
		輸送用機器	13.51
		その他製品	0.45
		陸運業	0.46
		倉庫・運輸関連業	1.03
		情報・通信業	3.67
		卸売業	4.34
		小売業	2.54
		銀行業	5.50
		証券、商品先物取引業	3.89
		保険業	1.68
		不動産業	3.21
		サービス業	1.07
合計			99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算