有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/02/24 9:33
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	609,664,068	1.3165	802,669,977	1.3186	803,903,040	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第336回	490,000,000	102.51	502,343,100	102.77	503,597,500	0.5	2024/12/20	5.50
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	36,900	13,305.69	490,980,153	13,203.17	487,197,220	―	―	5.32
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	81,700	5,528.74	451,698,682	5,727.76	467,958,719	―	―	5.11
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第147回	410,000,000	111.54	457,314,000	112.73	462,221,700	1.6	2033/12/20	5.05
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	4,000,000	10,708.96	432,798,829	10,440.30	421,809,125	0.75	2045/2/15	4.60
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,750,000	13,493.07	371,059,611	13,445.25	369,744,578	1.15	2020/7/30	4.04
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第146回	270,000,000	113.37	306,123,300	114.58	309,366,000	1.7	2033/9/20	3.38
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	54,400	5,229.52	284,486,190	5,382.82	292,825,642	―	―	3.19
9	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	2,500,000	11,580.97	290,825,969	11,461.95	287,752,359	0.25	2025/1/15	3.14
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	8,000,000	3,134.79	250,783,280	3,202.34	256,187,448	3.25	2025/7/25	2.79
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	19,100	12,699.02	242,551,414	12,755.71	243,634,130	―	―	2.66
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	193,900	1,253.13	242,983,439	1,242.28	240,878,674	―	―	2.63
13	アメリカ	投資信託受益証券	MARKET VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	115,900	2,025.38	234,742,182	2,063.63	239,175,540	―	―	2.61
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,750,000	13,252.07	231,911,246	13,064.99	228,637,421	1.6	2025/4/30	2.49
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	16,320.62	228,488,732	16,239.54	227,353,639	4.5	2023/5/1	2.48
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,450,000	15,610.79	226,356,482	15,452.66	224,063,684	3.8	2024/4/30	2.44
17	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第24回	160,000,000	125.89	201,433,600	127.37	203,792,000	2.5	2036/9/20	2.22
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	170,000,000	113.56	193,052,000	114.75	195,076,700	1.7	2033/6/20	2.13
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	23,718.74	189,749,940	23,314.69	186,517,598	4.5	2034/9/7	2.03
20	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	876.98	175,396,855	889.51	177,902,350	10	2024/12/5	1.94
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	750,000	23,573.93	176,804,481	23,064.40	172,983,059	4.25	2039/9/7	1.89
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,023.82	135,357,411	9,018.59	135,278,949	1.5	2020/3/1	1.47
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	22,823.05	136,938,329	22,472.64	134,835,876	4.25	2032/6/7	1.47
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第23回	100,000,000	125.95	125,957,000	127.30	127,309,000	2.5	2036/6/20	1.39
25	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第22回	100,000,000	125.90	125,903,000	127.24	127,242,000	2.5	2036/3/20	1.39
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	729.16	109,375,325	730.61	109,592,260	6.5	2021/6/10	1.19
27	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	55,500	1,822	101,121,000	1,854	102,897,000	―	―	1.12
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	100,000,000	101.34	101,346,000	101.62	101,620,000	0.4	2025/6/20	1.11
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	750,000	13,215.21	99,114,100	13,199.40	98,995,507	0.65	2020/11/1	1.08
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	15,776.16	94,656,979	15,675.35	94,052,155	3.75	2021/4/25	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.81
投資信託受益証券	27.98
合計	88.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

開示資料

決算