有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	1,110,343,258	1.4208	1,577,575,701	1.4613	1,622,544,602	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000	15,115.20	1,209,216,479	15,145.75	1,211,660,366	4.4	2023/10/31	7.56
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,450,000	13,906.38	1,175,089,343	13,889.52	1,173,665,079	0.5	2022/7/22	7.32
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	87,700	11,580.63	1,015,621,251	11,486.28	1,007,346,756	―	―	6.28
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	12,542.52	877,976,400	12,613.64	882,954,800	0.45	2021/6/1	5.51
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,650,000	11,944.35	794,299,275	12,099.29	804,602,785	0.65	2023/10/15	5.02
6	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	8,850,000	8,051.56	712,563,711	8,100.80	716,921,281	1.75	2023/3/1	4.47
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	12,978.09	584,014,136	13,003.92	585,176,567	0.75	2021/7/30	3.65
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,650,000	19,476.18	516,118,865	19,403.14	514,183,326	4.25	2036/3/7	3.20
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	34,300	13,971.57	479,224,851	13,019.19	446,558,217	―	―	2.78
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	20,200	15,762.00	318,392,400	14,499.93	292,898,586	―	―	1.82
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	2,650,000	9,898.98	281,399,931	9,968.53	283,608,866	0.75	2045/2/15	1.76
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	21,600	11,498.49	248,367,384	11,562.87	249,757,992	―	―	1.55
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	28,600	8,881.11	253,999,746	8,267.28	236,444,208	―	―	1.47
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	26,800	8,734.59	234,087,012	8,187.36	219,421,248	―	―	1.36
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	12,400	19,055.37	236,286,588	17,542.44	217,526,256	―	―	1.35
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	13,354.55	200,318,370	13,412.85	201,192,765	1.6	2025/4/30	1.25
17	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第33回	150,000,000	127.69	191,536,500	129.50	194,253,000	2	2040/9/20	1.21
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	12,748.29	191,224,471	12,793.27	191,899,146	1.4	2028/4/30	1.19
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	30,300	5,197.02	157,469,706	4,888.44	148,119,732	―	―	0.92
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	14,085.53	126,769,856	14,214.95	127,934,561	4.5	2023/5/1	0.79
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	10,000,000	1,267.13	126,713,043	1,266.99	126,699,714	0.75	2028/5/12	0.79
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,305.03	123,050,300	12,519.66	125,196,600	2	2025/12/1	0.78
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	850,000	13,879.83	117,978,555	13,839.82	117,638,512	2	2048/5/25	0.73
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	79,000	1,329.09	104,998,542	1,355.31	107,069,490	―	―	0.66
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	750,000	14,075.49	105,566,224	14,030.54	105,229,120	1.75	2037/9/7	0.65
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	512.87	102,574,195	522.02	104,405,424	7.5	2027/6/3	0.65
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	65,500	1,680.54	110,075,370	1,561.77	102,295,935	―	―	0.63
28	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	750,000	10,496.16	83,925,471	10,566.67	84,557,473	1	2046/2/15	0.52
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	4,200	17,604.41	73,938,528	16,486.83	69,244,686	―	―	0.43
30	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	36,000	1,917	69,012,000	1,895	68,220,000	―	―	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.45
投資信託受益証券	21.29
合計	70.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算