有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:20
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	1,764,557,699	1.9499	3,440,711,058	1.9618	3,461,709,293	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	102,100	11,894.22	1,214,399,863	11,973.91	1,222,536,722	―	―	6.88
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	750,000,000	100.99	757,492,500	100.89	756,735,000	0.1	2030/6/20	4.26
3	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第33回	500,000,000	130.62	653,110,000	130.42	652,110,000	2	2040/9/20	3.67
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	55,833	11,184.20	624,447,996	11,241.13	627,626,290	―	―	3.53
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	6,000,000	8,384.57	503,074,603	8,377.46	502,647,821	1.25	2025/3/1	2.83
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	15,225.66	456,769,960	15,192.83	455,785,068	1.5	2026/7/22	2.56
7	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR HY CORP BOND UCITS ETF EUR D	30,800	12,938.74	398,513,315	13,041.57	401,680,464	―	―	2.26
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	46,800	6,384.91	298,814,022	6,404.58	299,734,344	―	―	1.68
9	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	170,900	1,602.18	273,812,562	1,637.37	279,826,533	―	―	1.57
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	31,100	8,695.88	270,442,076	8,732.29	271,574,374	―	―	1.52
11	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,000,000	12,266.56	248,426,306	12,228.36	247,690,372	0.25	2050/2/15	1.39
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000	13,328.48	233,248,408	13,333.55	233,337,273	0.95	2027/9/15	1.31
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,000,000	11,231.82	225,419,911	11,229.14	225,368,909	0.125	2025/10/15	1.26
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	151,600	1,227.51	186,090,516	1,256.49	190,483,884	―	―	1.07
15	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	90,400	1,828	165,251,200	1,909	172,573,600	―	―	0.97
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	16,646.32	166,463,246	16,531.97	165,319,756	1.75	2037/9/7	0.93
17	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	51,400	2,914.56	149,808,384	2,653.74	136,402,236	―	―	0.76
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	11,100	11,378.79	126,304,569	11,395.35	126,488,385	―	―	0.71
19	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	9,600	12,352.72	118,586,160	12,428.28	119,311,488	―	―	0.67
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,000,000	11,513.34	116,903,389	11,568.34	117,482,359	0.125	2030/7/15	0.66
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	750,000	14,029.42	115,604,266	14,016.36	115,519,378	1	2046/2/15	0.65
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	627.96	94,195,386	645.31	96,797,133	8.5	2038/11/18	0.54
23	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	650,000	13,255.24	95,250,018	13,255.88	95,272,421	0.75	2045/2/15	0.53
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	8,800	7,312.27	64,348,020	7,406.46	65,176,848	―	―	0.36
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	34,000	1,843.32	62,673,214	1,853.68	63,025,290	―	―	0.35
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	3,100	17,950.77	55,647,396	17,882.73	55,436,463	―	―	0.31
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	17,100	3,012.88	51,520,333	3,050.14	52,157,479	―	―	0.29
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	21,616.06	43,232,137	21,362.58	42,725,175	2.5	2044/7/4	0.24
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	14,389.65	35,974,139	14,160.25	35,400,642	0.75	2052/5/25	0.19
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	13,576.03	33,940,082	13,563.33	33,908,345	1.45	2025/5/15	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	21.41
投資信託受益証券	23.79
合計	45.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算