有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:22
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	4,006,164,892	1.3508	5,411,587,395	1.4033	5,621,851,192	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	45,600	14,921.93	680,440,204	15,263.74	696,026,754	―	―	11.11
2	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	38,900	12,322.19	479,333,206	12,683.85	493,402,033	―	―	7.88
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	350,000,000	97.71	342,016,500	98.23	343,819,000	0.1	2030/12/20	5.49
4	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第33回	300,000,000	110.93	332,802,000	111.75	335,271,000	2	2040/9/20	5.35
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第175回	350,000,000	87.93	307,765,500	88.76	310,660,000	0.5	2040/12/20	4.96
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第173回	240,000,000	87.28	209,491,200	88.09	211,432,800	0.4	2040/6/20	3.37
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	11,800	13,017.15	153,602,458	13,358.96	157,635,819	―	―	2.51
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	14,836.84	148,368,416	14,997.10	149,971,040	0.5	2026/2/1	2.39
9	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	19,950	5,314.37	106,021,683	5,545.55	110,633,782	―	―	1.76
10	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	750,000	10,066.30	75,497,300	10,132.78	75,995,894	0.5	2025/9/1	1.21
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	20,100	3,511.71	70,585,387	3,593.97	72,238,841	―	―	1.15
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	3,000	16,079.26	48,237,801	16,690.55	50,071,663	―	―	0.79
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000	2,841.64	42,624,736	2,870.26	43,054,043	1.25	2030/10/25	0.68
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	15,246.92	38,117,312	15,317.62	38,294,072	1.45	2025/5/15	0.61
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	14,462.89	36,157,240	14,723.71	36,809,288	0.95	2027/9/15	0.58
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	8,864.37	31,833,815	9,410.03	33,785,233	0.25	2050/2/15	0.53
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	15,833.79	31,667,599	16,491.05	32,982,112	2.5	2044/7/4	0.52
18	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	1,100	26,720.77	29,392,849	27,068.25	29,775,081	―	―	0.47
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	250,000	11,123.53	27,808,841	11,818.89	29,547,232	1.25	2041/10/22	0.47
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	8,671.46	21,678,671	9,219.31	23,048,286	0.75	2052/5/25	0.36
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	100,000	12,354.81	14,606,908	12,694.99	15,005,103	0.125	2031/1/15	0.23
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	100,000	10,691.14	13,972,637	11,239.79	14,686,257	0.75	2045/2/15	0.23
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	13,415.49	13,415,490	14,152.30	14,152,303	1.75	2037/9/7	0.22
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	776.93	7,769,353	799.37	7,993,744	8.5	2038/11/18	0.12
25	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	533	13,188.77	7,029,616	13,482.36	7,186,098	―	―	0.11
26	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	900	5,893.03	5,303,733	6,254.70	5,629,233	―	―	0.08
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	400	12,275.38	4,910,155	13,113.60	5,245,441	―	―	0.08
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	300	12,661.16	3,798,349	13,143.38	3,943,016	―	―	0.06
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	100	30,187.10	3,018,710	31,361.45	3,136,145	―	―	0.05
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	100	25,759.16	2,575,916	27,100.87	2,710,087	―	―	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.41
投資信託受益証券	26.32
合計	53.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

開示資料

決算