有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/02/25 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	2,900,702,893	2.0184	5,854,778,720	1.9526	5,663,912,468	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	88,600	12,549.83	1,111,915,133	12,501.52	1,107,635,009	―	―	6.35
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,281.02	996,076,790	13,159.78	986,983,506	0.5	2026/2/1	5.66
3	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第33回	500,000,000	128.49	642,455,000	127.85	639,255,000	2	2040/9/20	3.66
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	3,900,000	12,774.12	526,269,188	12,782.94	529,274,486	0.125	2031/1/15	3.03
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	500,000,000	100.94	504,735,000	100.71	503,575,000	0.1	2030/12/20	2.88
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第175回	350,000,000	101.31	354,616,500	100.78	352,747,500	0.5	2040/12/20	2.02
7	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	153,200	2,268.19	347,487,382	2,295.79	351,716,437	―	―	2.01
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR HY CORP BOND UCITS ETF EUR D	24,100	13,317.24	320,945,493	13,392.93	322,769,762	―	―	1.85
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	25,500	12,348.54	314,887,953	12,343.94	314,770,633	―	―	1.80
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	43,000	6,888.54	296,207,555	6,859.79	294,971,090	―	―	1.69
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	21,800	12,787.92	278,776,734	13,276.75	289,433,337	―	―	1.66
12	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,250,000	8,765.04	284,863,892	8,775.99	285,219,730	0.5	2025/9/1	1.63
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	69,350	3,900.32	270,487,760	3,948.63	273,837,948	―	―	1.57
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3,000,000	9,020.83	270,625,124	9,025.30	270,759,104	1.25	2025/3/1	1.55
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第173回	240,000,000	99.74	239,380,800	99.31	238,360,800	0.4	2040/6/20	1.36
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	200,000,000	101.09	202,196,000	100.82	201,654,000	0.1	2030/9/20	1.15
17	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	1,300,000	13,604.56	189,156,383	13,628.52	190,453,279	0.25	2050/2/15	1.09
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	12,770.40	191,556,052	12,607.26	189,108,990	0.1	2031/4/30	1.08
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	17,409.01	174,090,173	16,694.04	166,940,439	1.75	2037/9/7	0.95
20	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	6,700	22,109.14	148,131,268	22,854.47	153,124,976	―	―	0.87
21	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	2,500	29,286.39	73,215,981	30,665.48	76,663,706	―	―	0.43
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	4,000	17,374.92	69,499,685	17,846.50	71,386,013	―	―	0.40
23	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BOND ETF	5,533	12,430.21	68,776,360	12,490.02	69,107,291	―	―	0.39
24	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	5,400	11,117.83	60,036,299	11,147.73	60,197,787	―	―	0.34
25	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	24,800	2,200	54,560,000	2,223.5	55,142,800	―	―	0.31
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	50,000,000	101.36	50,683,500	101.08	50,541,000	0.1	2029/9/20	0.28
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	2,000	22,074.63	44,149,277	22,599.12	45,198,259	―	―	0.25
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	21,190.90	42,381,818	20,381.02	40,762,058	2.5	2044/7/4	0.23
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	250,000	16,403.74	41,009,362	15,515.16	38,787,909	1.25	2041/10/22	0.22
30	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	2,100	17,563.38	36,883,105	17,477.89	36,703,588	―	―	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.72
投資信託受益証券	20.44
合計	48.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

開示資料

決算