有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	3,957,664,712	1.3973	5,530,044,903	1.3569	5,370,155,247	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	3,000,000	14,226.70	517,168,758	14,005.76	509,413,479	0.125	2031/1/15	8.75
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,800,000	3,954.21	427,054,872	3,896.60	420,833,269	6	2033/10/25	7.23
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	27,033	15,300.75	413,625,213	15,093.53	408,023,548	―	―	7.01
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第190回	350,000,000	99.42	347,970,000	98.77	345,723,000	1.8	2044/9/20	5.93
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	350,000,000	87.95	307,856,500	87.46	306,131,000	0.9	2042/6/20	5.25
6	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	24,500,000	1,262.49	309,310,913	1,244.62	304,933,523	2.125	2032/5/18	5.23
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	670.16	268,067,640	657.85	263,140,006	7.5	2033/5/26	4.52
8	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	17,900	14,482.96	259,244,999	14,125.47	252,845,985	―	―	4.34
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	12,500	19,331.17	241,639,722	18,866.12	235,826,607	―	―	4.05
10	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1,300,000	18,258.63	237,362,217	17,511.51	227,649,643	4.375	2054/7/31	3.91
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000	16,049.32	176,542,538	15,778.24	173,560,706	2.35	2033/7/30	2.98
12	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	21,550	7,999.16	172,381,954	7,809.34	168,291,419	―	―	2.89
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,000,000	15,987.25	163,050,275	15,802.25	161,239,902	2.125	2029/4/15	2.77
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	14,961.98	149,619,878	14,637.85	146,378,540	1.85	2035/7/30	2.51
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	20,603.14	103,015,738	20,322.50	101,612,547	4.75	2030/12/7	1.74
16	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	1,000	100,827.09	100,827,095	100,523.39	100,523,390	―	―	1.72
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	2,100	42,330.55	88,894,155	40,704.45	85,479,365	―	―	1.46
18	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	400,000	19,751.23	79,004,945	19,076.92	76,307,691	4.75	2043/10/22	1.31
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	15,152.89	75,764,454	15,039.17	75,195,851	0.6	2029/10/31	1.29
20	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	400,000	11,885.64	63,688,390	11,451.95	61,394,407	0.75	2045/2/15	1.05
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000	3,066.82	46,002,390	3,043.24	45,648,626	1.25	2030/10/25	0.78
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD COMMUNICATION SERVICE ETF	1,700	25,802.32	43,863,947	24,880.13	42,296,225	―	―	0.72
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	15,893.34	39,733,351	15,852.11	39,630,276	0.95	2027/9/15	0.68
24	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	9,680.61	35,634,022	9,216.55	33,942,182	0.25	2050/2/15	0.58
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	250,000	12,016.90	30,042,268	11,556.87	28,892,181	1.25	2041/10/22	0.49
26	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	12,600	1,758	22,157,100	1,789.5	22,547,700	―	―	0.38
27	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	8,793.64	21,984,103	8,348.49	20,871,244	0.75	2052/5/25	0.35
28	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	1,400	15,504.80	21,706,725	14,658.54	20,521,957	―	―	0.35
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	14,677.72	14,677,725	14,205.03	14,205,033	1.75	2037/9/7	0.24
30	アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	8,000	1,508.56	12,068,501	1,540.43	12,323,487	―	―	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.78
投資信託受益証券	23.47
合計	81.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算