有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/02/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	3,080,944,504	1.6007	4,931,667,868	1.6256	5,008,383,385	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	17,500	29,121.72	509,630,198	29,095.11	509,164,432	―	―	8.60
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST MICRO ETF	62,000	6,708.59	415,932,952	6,763.39	419,330,304	―	―	7.08
3	アメリカ	投資信託受益証券	SS SPDR BB HIGH YIELD BOND ETF	27,033	15,197.27	410,828,049	15,216.06	411,335,923	―	―	6.94
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	2,000,000	14,616.44	365,069,032	14,626.26	365,802,865	0.125	2031/1/15	6.17
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7,800,000	4,627.25	360,926,260	4,673.76	364,553,459	6	2033/10/25	6.15
6	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	23,900	15,070.46	360,184,127	15,122.13	361,418,916	―	―	6.10
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	806.82	322,730,826	805.02	322,008,377	7.5	2033/5/26	5.43
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	140,000	2,141	299,810,000	2,180.5	305,270,000	―	―	5.15
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000	17,577.47	281,239,654	17,657.93	282,526,956	2.35	2033/7/30	4.77
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	7,000	33,860.79	237,025,577	33,336.32	233,354,245	―	―	3.94
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト	15,000	13,323.25	199,848,840	13,432.84	201,492,720	―	―	3.40
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	16,299.58	162,995,830	16,392.08	163,920,890	1.85	2035/7/30	2.76
13	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,000,000	1,506.92	150,692,100	1,512.38	151,238,490	3.625	2034/4/13	2.55
14	アメリカ	投資信託受益証券	WISDOMTREE WTI CRUDE OIL	62,000	1,381.79	85,671,511	1,400.74	86,846,024	―	―	1.46
15	アメリカ	投資信託受益証券	ヴァンエック J.P.モルガン新興国債券(現地通貨建て)ETF	18,100	4,020.46	72,770,341	4,029.85	72,940,365	―	―	1.23
16	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	300,000	18,376.64	55,129,937	18,519.51	55,558,539	4.375	2054/7/31	0.93
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	7,000	7,109.38	49,765,727	7,121.91	49,853,401	―	―	0.84
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	2,400	14,835.62	35,605,501	14,794.92	35,507,808	―	―	0.59
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	8,112.36	20,280,908	8,079.18	20,197,959	0.75	2052/5/25	0.34
20	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	3,000	4,920.68	14,762,043	4,793.86	14,381,602	―	―	0.24
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	817.20	8,172,097	811.62	8,116,209	8.5	2038/11/18	0.13
22	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO CORP BOND	100	22,272.59	2,227,259	22,331.58	2,233,158	―	―	0.03
23	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR HY CORP BOND UCITS ETF EUR D	100	17,083.70	1,708,370	17,146.37	1,714,637	―	―	0.02
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET ASIA	100	14,475.54	1,447,554	14,708.81	1,470,881	―	―	0.02
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES BROAD USD INVESTMENT ETF	100	8,101.98	810,198	8,133.29	813,329	―	―	0.01
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI POLAND ETF	100	5,510.91	551,091	5,473.34	547,334	―	―	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.28
投資信託受益証券	45.73
合計	75.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算