有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	1,449,031,044	1.7566	2,545,367,932	1.7928	2,597,822,855	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	598,600	1,539.31	921,435,755	1,582.04	947,012,975	―	―	5.23
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	70,000,000	1,255.65	878,960,512	1,250.07	875,053,637	0.75	2029/11/12	4.84
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	68,500	12,419.72	850,750,929	12,570.91	861,107,636	―	―	4.76
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	6,250,000	11,095.14	706,582,865	11,124.61	709,187,534	0.5	2024/4/15	3.92
5	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第33回	500,000,000	134.27	671,375,000	134.31	671,580,000	2	2040/9/20	3.71
6	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	20,000,000	3,058.14	611,628,164	3,052.01	610,402,240	2.75	2029/10/25	3.37
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,038.49	455,774,100	3,065.24	459,786,120	2.75	2028/4/25	2.54
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	2,650,000	11,511.46	332,912,781	11,513.85	333,325,282	0.75	2045/2/15	1.84
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	12,490.64	312,266,231	12,487.38	312,184,742	0.75	2021/7/30	1.72
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第355回	300,000,000	101.07	303,231,500	101.28	303,840,000	0.1	2029/6/20	1.68
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	14,324.75	286,495,125	14,349.43	286,988,696	0.5	2022/7/22	1.58
12	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	76,400	3,669.04	280,314,738	3,729.42	284,927,871	―	―	1.57
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	87,300	2,778.44	242,557,951	2,745.57	239,688,575	―	―	1.32
14	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD UTILITIES ETF	13,700	15,238.70	208,770,196	15,584.91	213,513,267	―	―	1.18
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第161回	200,000,000	106.31	212,634,000	106.56	213,130,000	0.6	2037/6/20	1.17
16	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,750,000	11,615.55	206,876,513	11,646.74	207,651,777	0.875	2029/1/15	1.14
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,250,000	16,078.03	200,975,402	16,007.40	200,092,502	2	2048/5/25	1.10
18	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	213,000	903.87	192,524,310	938.92	199,991,920	―	―	1.10
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	13,303.67	199,555,165	13,327.08	199,906,242	1.6	2025/4/30	1.10
20	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000	14,426.63	180,332,927	14,426.81	180,335,194	4.4	2023/10/31	0.99
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	27,500,000	647.98	178,194,868	648.23	178,263,690	8.5	2029/5/31	0.98
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000	13,941.03	174,262,909	13,950.72	174,384,070	2.75	2024/10/31	0.96
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,250,000	13,414.45	167,680,672	13,389.94	167,374,322	1.45	2027/10/31	0.92
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第57回	150,000,000	110.63	165,948,000	110.89	166,339,500	0.8	2047/12/20	0.92
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,000,000	15,527.40	155,274,056	15,706.75	157,067,556	1.75	2037/9/7	0.86
26	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR HY CORP BOND UCITS ETF EUR D	11,200	12,860.57	144,038,418	12,956.15	145,108,927	―	―	0.80
27	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,250,000	11,040.36	138,642,675	11,078.82	139,274,699	0.25	2029/7/15	0.77
28	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO DB AGRICULTURE FUND	73,900	1,817.60	134,320,670	1,809.93	133,753,916	―	―	0.73
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	35,400	3,699.02	130,945,642	3,741.47	132,448,180	―	―	0.73
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	13,131.38	131,313,864	13,136.28	131,362,880	2	2025/12/1	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.65
投資信託受益証券	21.53
合計	63.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算