有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

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【提出】: 2023/02/24 9:19
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	3,681,824,007	1.4730	5,423,326,763	1.4062	5,177,380,918	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	104,600	14,389.98	1,505,192,745	14,167.05	1,481,873,639	―	―	18.79
2	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	38,900	11,467.93	446,102,632	11,280.82	438,824,170	―	―	5.56
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,111.05	393,331,729	12,887.33	386,620,109	0.5	2026/2/1	4.90
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第175回	350,000,000	91.52	320,348,000	88.35	309,232,000	0.5	2040/12/20	3.92
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第173回	240,000,000	90.58	217,401,600	87.50	210,012,000	0.4	2040/6/20	2.66
6	アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	40,150	4,489.76	180,264,013	4,570.18	183,493,048	―	―	2.32
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	100,000,000	98.62	98,627,000	96.90	96,901,000	0.1	2030/12/20	1.22
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	7,800	12,496.35	97,471,600	12,394.18	96,674,604	―	―	1.22
9	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	750,000	9,010.50	67,578,753	8,984.64	67,384,857	0.5	2025/9/1	0.85
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY	20,100	3,194.08	64,201,189	3,215.32	64,627,952	―	―	0.81
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD ENERGY ETF	3,000	15,901.38	47,704,169	15,993.00	47,979,012	―	―	0.60
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	13,673.07	34,182,688	13,477.84	33,694,617	1.45	2025/5/15	0.42
13	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	300,000	9,863.59	34,210,931	9,068.39	31,522,648	0.25	2050/2/15	0.39
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000	12,790.30	31,975,757	12,477.65	31,194,135	0.95	2027/9/15	0.39
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000	2,077.67	31,165,065	2,048.91	30,733,730	1.25	2030/10/25	0.38
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000	15,903.83	31,807,662	14,257.82	28,515,655	2.5	2044/7/4	0.36
17	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER STAPLE ETF	1,100	26,187.01	28,805,720	25,551.38	28,106,524	―	―	0.35
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	250,000	10,792.54	26,981,360	10,156.64	25,391,624	1.25	2041/10/22	0.32
19	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000	1,256.37	25,127,468	1,253.28	25,065,780	1.5	2023/11/13	0.31
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	250,000	9,127.48	22,818,722	7,720.03	19,300,080	0.75	2052/5/25	0.24
21	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	100,000	11,489.16	14,502,214	10,792.97	13,653,653	0.75	2045/2/15	0.17
22	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	100,000	11,996.08	13,697,421	11,803.77	13,507,768	0.125	2031/1/15	0.17
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	100,000	12,657.12	12,657,120	12,041.60	12,041,600	1.75	2037/9/7	0.15
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000	648.74	6,487,476	645.40	6,454,097	8.5	2038/11/18	0.08
25	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF	533	12,232.28	6,519,808	11,935.03	6,361,375	―	―	0.08
26	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	900	5,618.51	5,056,666	5,457.95	4,912,156	―	―	0.06
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US REAL ESTATE ETF	400	11,641.77	4,656,708	11,264.90	4,505,961	―	―	0.05
28	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	300	11,280.82	3,384,248	11,016.75	3,305,026	―	―	0.04
29	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	100	24,962.20	2,496,220	24,350.45	2,435,045	―	―	0.03
30	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD MATERIALS ETF	100	23,643.16	2,364,316	22,744.78	2,274,478	―	―	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.01
投資信託受益証券	30.12
合計	47.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算