有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	1,024,365,521	1.4765	1,512,491,795	1.4810	1,517,085,336	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,000,000	16,489.00	1,319,120,543	16,472.67	1,317,814,324	4.4	2023/10/31	6.83
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	84,500	13,052.63	1,102,947,235	13,102.35	1,107,148,575	―	―	5.74
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,100,000	13,684.26	1,108,425,498	13,584.40	1,100,337,194	0.45	2021/6/1	5.70
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	7,750,000	11,175.70	873,733,263	11,206.20	875,810,548	0.375	2027/7/15	4.54
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	7,000,000	11,498.37	822,812,107	11,658.64	833,993,930	0.875	2047/2/15	4.32
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,300,000	13,369.85	842,300,877	13,214.67	832,524,474	0.65	2023/10/15	4.31
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	188,300	4,156.14	782,601,162	4,142.58	780,047,814	―	―	4.04
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,500,000	13,844.47	623,001,585	13,839.90	622,795,734	0.75	2021/7/30	3.23
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,650,000	21,263.88	563,492,900	21,329.22	565,224,370	4.25	2036/3/7	2.93
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	367,900	1,351.87	497,354,572	1,405.72	517,164,388	―	―	2.68
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	15,783.04	394,576,163	15,784.11	394,602,754	2	2020/7/22	2.04
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,500,000	14,906.14	372,653,677	14,791.73	369,793,287	1.75	2023/5/25	1.91
13	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD HEALTH CARE ETF	18,900	17,576.02	332,186,778	17,543.25	331,567,425	―	―	1.71
14	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	2,650,000	11,113.55	308,630,018	11,282.56	313,210,804	0.75	2045/2/15	1.62
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	15,126.62	302,532,449	15,196.51	303,930,390	1.75	2037/9/7	1.57
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	13,624.89	272,497,836	13,607.34	272,146,992	0.4	2022/4/30	1.41
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	280,000,000	94.85	265,585,500	94.93	265,806,800	0.2	2036/6/20	1.37
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	60,400	3,747.08	226,323,632	3,837.48	231,783,792	―	―	1.20
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY I	113,400	1,750.37	198,491,958	1,838.51	208,487,034	―	―	1.08
20	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR CORP BOND LARGE CAP UCITS ET	11,300	18,503.14	209,085,498	18,346.61	207,316,704	―	―	1.07
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第161回	200,000,000	100.88	201,762,000	101.05	202,112,000	0.6	2037/6/20	1.04
22	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS RUSSIA ETF	83,300	2,455.20	204,518,607	2,394.47	199,459,351	―	―	1.03
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	3,035.26	197,291,900	3,025.89	196,683,233	2.5	2027/7/25	1.02
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第33回	150,000,000	128.42	192,639,000	128.62	192,930,000	2	2040/9/20	1.00
25	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FINANCIALS ETF	23,400	7,991.36	186,997,824	7,963.11	186,336,774	―	―	0.96
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF	10,400	17,432.51	181,298,104	17,741.00	184,506,400	―	―	0.95
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	180,000,000	100.80	181,447,200	100.82	181,486,800	0.1	2026/9/20	0.94
28	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2,000,000	8,720.65	174,413,050	8,653.63	173,072,795	1	2022/9/1	0.89
29	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	127,300	1,292.72	164,563,256	1,352.61	172,187,253	―	―	0.89
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,500,000	11,161.01	171,025,509	11,185.67	171,343,857	0.375	2027/1/15	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.82
投資信託受益証券	24.96
合計	77.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算