有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

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【提出】: 2017/02/24 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラスマートプレミアムマザーファンド	952,123,295	1.4384	1,369,534,148	1.4522	1,382,673,448	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND	144,500	4,243.23	613,147,161	4,240.23	612,714,102	―	―	6.11
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	42,300	12,780.11	540,598,987	12,860.49	543,998,981	―	―	5.42
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,750,000	12,351.75	463,190,966	12,375.15	464,068,271	0.3	2018/10/15	4.63
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	12,530.41	375,912,309	12,554.62	376,638,816	0.75	2021/7/30	3.75
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,900,000	12,587.79	365,045,997	12,749.75	369,742,953	1.6	2025/4/30	3.69
6	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	3,250,000	10,806.77	360,271,066	10,872.01	362,672,371	0.75	2045/2/15	3.61
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	2,750,000	11,558.13	324,007,802	11,596.89	325,315,295	1	2046/2/15	3.24
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US CREDIT BOND ETF	24,100	12,644.98	304,744,247	12,703.23	306,147,951	―	―	3.05
9	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE E	43,800	5,499.12	240,861,868	5,394.65	236,285,753	―	―	2.35
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES EUR HY CORP BOND UCITS ETF EUR D	16,300	13,009.88	212,061,060	13,061.41	212,901,064	―	―	2.12
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	35,000,000	556.79	194,877,326	547.91	191,770,242	6.5	2021/6/10	1.91
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,500,000	11,441.64	175,020,742	11,411.24	174,670,732	0.25	2025/1/15	1.74
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	19,683.95	157,471,600	20,413.25	163,306,000	4.5	2034/9/7	1.62
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MBS ETF	11,500	12,443.46	143,099,810	12,365.41	142,202,255	―	―	1.41
15	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN EM LOCAL CURR	68,200	2,061.87	140,619,739	2,050.22	139,825,277	―	―	1.39
16	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第24回	100,000,000	134.52	134,521,000	136.12	136,122,000	2.5	2036/9/20	1.35
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000	14,719.65	132,476,908	14,842.92	133,586,288	4.5	2023/5/1	1.33
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	97,400	1,303.52	126,963,150	1,297.69	126,395,844	―	―	1.26
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,409.87	124,098,780	12,611.10	126,111,060	2	2025/12/1	1.25
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	19,821.23	118,927,380	20,745.01	124,470,060	4.25	2039/9/7	1.24
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	23,100	5,282.82	122,033,176	5,225.74	120,714,626	―	―	1.20
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	600,000	18,828.81	112,972,860	19,448.00	116,688,000	4.25	2032/6/7	1.16
23	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	8,507.23	85,072,317	8,495.55	84,955,596	0.75	2021/9/1	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	70,000,000	108.52	75,968,900	108.65	76,059,900	1	2035/12/20	0.75
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,397.75	69,887,901	1,402.50	70,125,014	1.5	2023/11/13	0.69
26	アメリカ	投資信託受益証券	UNITED STATES OIL FUND LP	46,500	1,353.61	62,943,042	1,365.26	63,484,720	―	―	0.63
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	9,800	6,624.78	64,922,905	6,429.08	63,005,014	―	―	0.62
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	500,000	11,619.69	58,098,449	12,229.50	61,147,544	1.25	2036/5/25	0.61
29	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B	500,000	11,770.14	60,700,439	11,757.52	60,675,304	0.125	2020/4/15	0.60
30	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	500,000	11,565.12	60,509,324	11,532.51	60,380,186	0.125	2023/1/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.66
投資信託受益証券	28.38
合計	66.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算