有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月15日-平成27年9月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,016,725,250	98.64
親投資信託受益証券	日本	40,000,000	0.35
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	111,561,868	0.99
合計(純資産総額)		11,168,287,118	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。