有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/26-2024/09/25)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(令和6年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,462,194,818	86.62
親投資信託受益証券	日本	9,895,245	0.34
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	370,428,403	13.03
合計(純資産総額)		2,842,518,466	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。