有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(平成31年4月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,658,939,827	97.71
親投資信託受益証券	日本	9,947,094	0.14
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	145,614,521	2.13
合計(純資産総額)		6,814,501,442	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。