有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,058,886,518	98.30
親投資信託受益証券	日本	39,980,016	0.43
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	115,791,979	1.25
合計(純資産総額)		9,214,658,513	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。