有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(令和4年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,267,175,727	89.63
親投資信託受益証券	日本	9,914,190	0.27
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	367,807,375	10.09
合計(純資産総額)		3,644,897,292	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。