有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/03/25)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(令和6年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,637,872,786	87.32
親投資信託受益証券	日本	9,893,251	0.32
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	372,963,908	12.34
合計(純資産総額)		3,020,729,945	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。