有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,095,807,901	93.97
親投資信託受益証券	日本	9,925,158	0.22
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	252,654,775	5.79
合計(純資産総額)		4,358,387,834	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。