有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(令和2年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,601,143,542	94.56
親投資信託受益証券	日本	9,930,143	0.26
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	197,110,214	5.17
合計(純資産総額)		3,808,183,899	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。