有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,528,133,305	98.65
親投資信託受益証券	日本	40,000,000	0.37
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	103,340,192	0.96
合計(純資産総額)		10,671,473,497	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。