有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,345,273,227	97.26
親投資信託受益証券	日本	9,963,048	0.10
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	253,202,889	2.63
合計(純資産総額)		9,608,439,164	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。