有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2023/09/25)

(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」

(令和5年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,298,357,990	85.30
親投資信託受益証券	日本	9,897,239	0.36
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	―	385,954,518	14.32
合計(純資産総額)		2,694,209,747	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。