有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成27年9月15日)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,942,037 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,706 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,898,331 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,390,205 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,827,858,341 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 38,891,780 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,788,966,561 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,455,823,104 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7970 | 円 | |
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