有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,664,189 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 72,350 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,591,839 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,011,393 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,904,227,888 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,642,110 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,838,585,778 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,346,195,783 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2637 | 円 | |
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