有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,454,796 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,769 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,413,027 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,073,844 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,151,659,692 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,359,378 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,134,300,314 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,179,603,008 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1496 | 円 | |
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