有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,836,558 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,345 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,765,213 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,795,695 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8994 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月7日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,894,675,467 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,354,629 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,868,320,838 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,383,222,668 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7026 | 円 | |
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