有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| (平成31年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,055,072 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,357,412 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,697,660 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,095,869 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,452,122,293 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 43,872,926 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,408,249,367 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,594,486,137 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4830 | 円 | |
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