有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,613,051 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 879,169 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,733,882 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,288,085 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8958 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,639,070,128 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,647,428 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,572,422,700 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,071,879,372 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6814 | 円 | |
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