有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,435,053 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,016 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,383,037 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,069,368 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0577 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,812,007,104 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,329,350 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,789,677,754 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,327,375,909 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0184 | 円 | |
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