有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,684,821 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 64,458 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,620,363 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,301,890 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2604 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,600,519,796 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,666,584 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,587,853,212 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,147,691,695 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5527 | 円 | |
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