有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,710,062 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 355,324 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,354,738 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,666,121 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5718 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,281,963,304 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 112,555,343 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,169,407,961 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,170,806,099 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2072 | 円 | |
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