有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,969,898 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,523 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,921,375 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,633,885 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1443 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,324,933,913 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,096,219 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,275,837,694 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,483,272,856 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2019 | 円 | |
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