有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,832,015 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 377,627 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,454,388 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,694,374 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2734 | 円 | |
(参考)GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,639,074,527 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,489,988 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,609,584,539 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,258,264,940 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4915 | 円 | |
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