- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月26日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,616,494 | 1.0197 2,668,300 | 1.0197 2,668,038 | 20.36 | |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,224,661 | 1.2703 1,555,728 | 1.2617 1,545,154 | 11.79 | |
| 3 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 903,267 | 1.1399 1,029,650 | 1.1588 1,046,705 | 7.99 | |
| 4 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 747,328 | 1.0190 761,570 | 1.0296 769,448 | 5.87 | |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 681,963 | 1.1084 755,939 | 1.1046 753,296 | 5.75 | |
| 6 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 947,512 | 0.5573 528,103 | 0.5697 539,797 | 4.12 | |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 403,120 | 1.2619 508,717 | 1.2994 523,814 | 4.00 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 387,267 | 0.8123 314,577 | 0.8262 319,959 | 2.44 | |
| 9 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 277,902 | 1.1285 313,627 | 1.1294 313,862 | 2.39 | |
| 10 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,538 | 1.2285 46,118 | 1.2826 48,146 | 0.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 65.07% |
| 合計 | 65.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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