- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,591,589 | 1.1572 4,156,225 | 1.1785 4,232,687 | 16.95 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,402,354 | 1.1666 3,969,366 | 1.1488 3,908,624 | 15.65 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,679,435 | 1.1059 2,963,426 | 1.1045 2,959,435 | 11.85 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,300,233 | 1.0987 2,527,299 | 1.0981 2,525,885 | 10.11 | |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,240,722 | 0.6294 2,039,954 | 0.6322 2,048,784 | 8.20 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,123,488 | 1.6370 1,839,189 | 1.6504 1,854,204 | 7.42 | |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,019,608 | 1.0968 1,118,312 | 1.0802 1,101,380 | 4.41 | |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 882,853 | 1.1074 977,757 | 1.1093 979,348 | 3.92 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 108,078 | 1.7291 186,886 | 1.6910 182,759 | 0.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 79.25% |
| 合計 | 79.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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