- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,416,564 | 1.2148 2,935,643 | 1.2587 3,041,729 | 22.35 |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,382,790 | 1.1856 2,825,144 | 1.1848 2,823,129 | 20.74 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,771,024 | 1.1406 2,020,102 | 1.1316 2,004,090 | 14.72 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,530,471 | 1.1249 1,721,660 | 1.1324 1,733,105 | 12.73 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,400,427 | 0.5580 1,339,580 | 0.5536 1,328,876 | 9.76 |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 624,791 | 1.7226 1,076,316 | 1.6776 1,048,149 | 7.70 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 782,905 | 1.0084 789,533 | 0.9626 753,624 | 5.54 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 586,766 | 1.1275 661,600 | 1.1333 664,981 | 4.89 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,887 | 1.5537 93,052 | 1.4916 89,327 | 0.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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