- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,463,192 | 1.3063 5,830,311 | 1.3196 5,889,628 | 27.57 |
| 2 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,964,875 | 1.3004 5,156,170 | 1.3008 5,157,509 | 24.14 |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,973,742 | 1.2306 2,428,936 | 1.2285 2,424,742 | 11.35 |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,864,030 | 1.1406 2,126,196 | 1.1457 2,135,619 | 10.00 |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,359,487 | 0.6509 1,535,791 | 0.6406 1,511,487 | 7.08 |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 598,251 | 2.3980 1,434,664 | 2.3997 1,435,622 | 6.72 |
| 7 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 984,622 | 1.3170 1,296,805 | 1.3269 1,306,494 | 6.12 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,071,484 | 1.1201 1,200,251 | 1.1196 1,199,633 | 5.62 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,516 | 2.0515 111,840 | 2.0251 110,400 | 0.52 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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