- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,616,102 | 1.1796 4,265,721 | 1.2017 4,345,469 | 22.43 | |
| 2 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,485,279 | 1.1534 4,020,116 | 1.1526 4,017,132 | 20.74 | |
| 3 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,304,703 | 1.1076 2,552,735 | 1.1183 2,577,349 | 13.30 | |
| 4 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,985,931 | 1.1588 2,301,347 | 1.1689 2,321,354 | 11.98 | |
| 5 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,357,993 | 0.5501 1,847,538 | 0.5555 1,865,365 | 9.63 | |
| 6 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,151,670 | 1.5089 1,737,774 | 1.5137 1,743,282 | 9.00 | |
| 7 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,004,998 | 1.1018 1,107,389 | 1.1017 1,107,206 | 5.72 | |
| 8 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,062,704 | 0.9693 1,030,124 | 0.9958 1,058,240 | 5.46 | |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 107,751 | 1.5067 162,356 | 1.4942 161,001 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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