有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,089,809 | 1.5442 7,859,897 | 1.5575 7,927,377 | 34.24 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,703,350 | 1.1557 3,124,280 | 1.1476 3,102,364 | 13.40 |
| 3 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,256,188 | 0.8678 2,825,944 | 0.8578 2,793,158 | 12.06 |
| 4 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,492,563 | 0.7798 2,723,815 | 0.7895 2,757,378 | 11.91 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,598,222 | 0.8742 2,271,438 | 0.8656 2,249,020 | 9.71 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,602,378 | 0.9899 1,586,256 | 0.9807 1,571,452 | 6.79 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 552,282 | 2.7170 1,500,557 | 2.7211 1,502,814 | 6.49 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 919,198 | 1.0431 958,860 | 1.0263 943,372 | 4.07 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,353 | 3.0472 95,540 | 3.1174 97,739 | 0.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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