有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,435,084 | 1.6015 11,907,387 | 1.7640 13,115,488 | 31.94 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,767,594 | 1.2113 5,775,412 | 1.2567 5,991,435 | 14.59 |
| 3 | ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,046,930 | 0.7388 3,728,868 | 1.0142 5,118,596 | 12.46 |
| 4 | 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,002,258 | 0.8339 5,005,485 | 0.8196 4,919,450 | 11.98 |
| 5 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,773,299 | 0.9000 4,296,118 | 0.8945 4,269,715 | 10.40 |
| 6 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,068,183 | 1.0986 2,272,223 | 1.4660 3,031,956 | 7.38 |
| 7 | 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 843,254 | 3.0849 2,601,356 | 3.3996 2,866,726 | 6.98 |
| 8 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,291,888 | 0.9877 1,276,003 | 0.9420 1,216,958 | 2.96 |
| 9 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,203 | 3.5002 137,220 | 4.3848 171,897 | 0.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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